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关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终

发布日期:2021-11-24 15:15   来源:未知   阅读:

  嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2020年8月17日发布了《关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的的公告》,为了保护基金份额持有人利益,现发布嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2020年7月9日起至2020年8月9日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准),并于2020年8月10日表决通过了《关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止基金合同有关事项的议案》。本公司已于2020年8月11日发布了《关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》(以下简称“《决议公告》”)。

  根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定,基金管理人已向深圳证券交易所申请中期企债终止上市交易,并获得深圳证券交易所同意(《终止上市通知书》深证上[2020]720号),同时已申请终止本基金申购赎回业务。现将中期企债终止上市并终止申购赎回相关事项公告如下:

  终止上市的权益登记日:2020年8月20日,即在2020年8月20日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本基金终止上市后的相关权利。

  1、自终止上市日(即2020年8月21日)起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、转托管、定期定额投资和基金转换等业务的申请。本基金自终止上市日起,不再收取基金管理费、基金托管费。